2010年04月22日12:33
本周起，基金一季报披露的序幕已经拉开。已公布的数据显示，一季度基金整体亏损，但排名居前的大摩华鑫领先优势、嘉实主题(070010,基金吧)精选、华夏策略(002031,基金吧)精选和华夏大盘(000011,基金吧)四只基金均取得了超过7%的骄人收益。因此，王亚伟、项志群和邹唯三位基金经理成了今年以来的大红人。这些明星经理一季度何以能有如此出色的业绩，他们有哪些新的“独门暗器”？
王亚伟：抄底地产增仓银行
王亚伟尽管在一季度没能继续戴上“最牛基金经理”的头冠，但旗下两只基金：华夏大盘和华夏策略精选(002031,基金吧)均挤进前五，这足以让其他基金经理汗颜。
对比去年年报，王亚伟一季度加仓最积极的是东湖高新(600133,股吧)和广汇股份(600256,股吧)。截至一季度末，华夏大盘持有广汇2058万股，净增仓437万股，持有东湖高新1620万股，净增仓620万股，为本季的主要加仓股票。这两只王亚伟“新宠”个股一季度也给了他喜人的回报，东湖高新涨84.82%，广汇股份涨39.39%。而华夏策略则积极加仓了海南海药(000566,股吧)。
相比之下，中恒集团(600252,股吧)、中国联通(600050,股吧)和嘉宝集团(600622,股吧)等去年四季度重仓股则被王亚伟大幅减持，白云机场(600004,股吧)、渝开发(000514,股吧)等更是被他打入了“冷宫”，已经从重仓股中消失。
王亚伟另一个举动也吸引了市场的关注，尽管去年末重仓的银行股浮亏不小，但他义无反顾，继续埋头买入银行股，其中华夏大盘加仓工行(601398,股吧)1500万股、建行加仓1135万股、交行加仓678万股。华夏策略加仓工行600万股，建行加仓409万股。整体加仓比例都在10%以上。分析师认为，这显示至少在一季度末，王亚伟依旧看好银行股。
在市场一片唱空声中，王亚伟却逆势而为，增仓地产股。一季度，华夏大盘和华夏策略两基金齐齐加仓地产股，持仓比例各上升了近5个百分点，分别达15.7%和14.62%。目前来看，王亚伟抄底地产股似乎过早，受政策调控影响，4月1日以来，地产股再次出现大幅调整。
项志群：季度冠军大幅换仓
2009年默默无闻的大摩华鑫领先优势今年一鸣惊人。一季度大盘蹒跚不前，而大摩华鑫领先优势的收益却高达8.92%。其基金经理项志群也在一夜之间成了基金业的大红人。
对比去年年报，不难发现，项志群在一季度进行了大换仓，除了诺普信(002215,股吧)、亨通光电(600487,股吧)、马应龙(600993,股吧)、中恒集团仍被他看好之外，其他六只均为新面孔。即便是旧爱，项志群仍对诺普信和亨通光电进行了大幅加仓，前者新买入182万股，增幅超过150%，后者加仓116万股，增幅达95%，这也说明项志群特别宠爱这两只个股。
因一季度的出色表现，项志群也成为了投资者追捧的对象。一季报显示，该基金的净申购量超出预期，规模增幅度超过了300%，总份额达22.11亿份，而2009年年末仅为5.83亿份。银河证券基金研究总监王群航认为，大摩领先取得如此优异的成绩，最重要的是其投资目标很明确：以具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象。项志群自己的表白是，喜好买入长线看好、并具有领先优势的品种，喜欢一些大的整合购并主题，特别是有承诺的公司。此外，政府扶持的行业投资性强，例如新能源、新材料、医药、三农、3G、消费和高端制造等相关个股，仍有投资机会。
邹唯：对金融地产退避三舍
曾几何时，嘉实旗下的基金名震江湖，但2008年后便陷入了萎靡不振的状态。今年以来，“嘉实系”重振旗鼓，多只基金表现抢眼，其中的领军人物便是嘉实主题精选(070010,基金吧)的基金经理邹唯，收益仅次于大摩华鑫领先优势。
对比去年年报，喜欢电气设备股仍是邹唯的一大嗜好，一季度继续持有国电南瑞(600406,股吧)、特变电工(600089,股吧)、许继电气(000400,股吧)、平高电气(600312,股吧)和荣信股份(002123,股吧)。另外对中粮屯河(600737,股吧)青睐有加，去年四季度大举买入2580万股后，继续增仓1613万股。对同为农业股的冠农股份(600251,股吧)，邹唯也是爱惜不已，去年四季度建仓1102万股之后，一季度再加仓370万股。不过，这半年来他的这两笔投资回报并不高。另外，邹唯一季度已经将青松建化(600425,股吧)和天山股份(000877,股吧)踢出重仓股行列，哈飞股份(600038,股吧)和中国卫星(600118,股吧)则成其新欢，晋身十大重仓股之列。
最引人注意的是，一季度，邹唯对金融地产股的态度基本是退避三舍，季报显示，嘉实主题没有拿一股的金融股，地产股也仅占基金的1.79%。之所以如此，原因是邹唯判断大盘风格不会转换，市场难以创出新高。
华夏大盘精选十大重仓股
代码名称持股(万股)
600256广汇股份2058
601398工商银行(601398,股吧)12800
601939建设银行(601939,股吧)11000
600252中恒集团771
601328交通银行(601328,股吧)2778
600133东湖高新1620
600135乐凯胶片(600135,股吧)1580
600436 片 仔 癀 452
000888 峨眉山A 1000
600239云南城投(600239,股吧)565
华夏策略精选十大重仓股
代码名称持股(万股)
600256广汇股份823
601398工商银行5100
601939建设银行4400
600252中恒集团500
600133东湖高新608
601328交通银行800
600135乐凯胶片580
000566海南海药324
600050中国联通(600050,股吧)813
600622嘉宝集团319
嘉实主题精选十大重仓股
代码名称持股(万股)
600518康美药业(600518,股吧)7000
600406国电(600795,股吧)南瑞22,88
600737中粮屯河4459
600089特变电工2932
000400许继电气1693
600118中国卫星1343
600312平高电气3068
002123荣信股份1005
600038哈飞股份1516
600251冠农股份1437
大摩领先优势十大重仓股
代码名称持股(万股)
002215 诺普信 297
600487亨通光电238
002004华邦制药(002004,股吧)105
601607上海医药(600849,股吧)332
600742一汽富维(600742,股吧)186
601009南京银行(601009,股吧)280
600993 马应龙 124
002296 辉煌科技(002296,股吧)52
600252中恒集团126
601166兴业银行(601166,股吧)120
以上数据来自基金一季报 |
发表于 2010-4-22 01:11
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